ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 77 |
| 有価証券売買等損益 | 36,035,367 | 78,850,521 |
| 為替差損益 | -12,089,305 | 9,646,241 |
| 営業収益合計 | 23,946,065 | 88,496,839 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,947 | 2,960 |
| 受託者報酬 | 80,749 | 108,367 |
| 委託者報酬 | 1,405,733 | 1,886,386 |
| その他費用 | 27,205 | 27,701 |
| 営業費用合計 | 1,516,634 | 2,025,414 |
| 全事業営業利益 | 22,429,431 | 86,471,425 |
| 当期経常利益 | 22,429,431 | 86,471,425 |
| 四半期純利益 | 22,429,431 | 86,471,425 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 696,041 | 15,067,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,446,563 | 160,664,271 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,120,390 | 19,827,582 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,120,390 | 19,827,582 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,727,934 | 25,014,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,727,934 | 25,014,040 |
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