ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 77 | 80 |
| 有価証券売買等損益 | 78,850,521 | 57,063,887 |
| 為替差損益 | 9,646,241 | -14,769,772 |
| 営業収益合計 | 88,496,839 | 42,294,195 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,960 | 3,455 |
| 受託者報酬 | 108,367 | 121,717 |
| 委託者報酬 | 1,886,386 | 2,118,667 |
| その他費用 | 27,701 | 67,624 |
| 営業費用合計 | 2,025,414 | 2,311,463 |
| 全事業営業利益 | 86,471,425 | 39,982,732 |
| 当期経常利益 | 86,471,425 | 39,982,732 |
| 四半期純利益 | 86,471,425 | 39,982,732 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,067,259 | 1,618,150 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,612,967 | 300,305,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,827,582 | 45,507,261 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,827,582 | 45,507,261 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,014,040 | 36,179,265 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,014,040 | 36,179,265 |
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