ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 | 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80 | 36 |
| 有価証券売買等損益 | 57,063,887 | 68,090,240 |
| 為替差損益 | -14,769,772 | -14,099,649 |
| 営業収益合計 | 42,294,195 | 53,990,627 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,455 | 4,946 |
| 受託者報酬 | 121,717 | 128,726 |
| 委託者報酬 | 2,118,667 | 2,240,394 |
| その他費用 | 67,624 | 101,985 |
| 営業費用合計 | 2,311,463 | 2,476,051 |
| 全事業営業利益 | 39,982,732 | 51,514,576 |
| 当期経常利益 | 39,982,732 | 51,514,576 |
| 四半期純利益 | 39,982,732 | 51,514,576 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,618,150 | 1,589,385 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,110,903 | 310,609,892 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,507,261 | 66,370,238 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,507,261 | 66,370,238 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,179,265 | 14,796,440 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,179,265 | 14,796,440 |
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