ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,116,378 | 27,811,247 |
| 親投資信託受益証券 | 861,846,828 | 1,089,337,068 |
| 派生商品評価勘定 | － | 761,192 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 920,963,206 | 1,119,909,507 |
| 資産の部合計 | 920,963,206 | 1,119,909,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,031,488 | 10,101,630 |
| 未払金 | 2,300,890 | － |
| 未払解約金 | 5,055,267 | 1,096,024 |
| 未払受託者報酬 | 124,804 | 128,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,300 | 2,240,394 |
| その他未払費用 | 24,870 | 25,659 |
| 流動負債計 | 56,709,619 | 13,592,433 |
| 負債の部合計 | 56,709,619 | 13,592,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,142,684 | 795,707,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,110,903 | 310,609,892 |
| （分配準備積立金） | 108,667,212 | 101,724,686 |
| 元本等合計 | 864,253,587 | 1,106,317,074 |
| 純資産の部合計 | 864,253,587 | 1,106,317,074 |
| 負債・純資産合計 | 920,963,206 | 1,119,909,507 |
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