ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,460,930 | 6,427,426 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,985,572 | 1,043,179,636 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,907,299 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 1,084,146,502 | 1,068,214,361 |
| 資産の部合計 | 1,084,146,502 | 1,068,214,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,963,538 | － |
| 未払解約金 | － | 2,211,635 |
| 未払受託者報酬 | 148,887 | 143,717 |
| 未払委託者報酬 | 2,591,269 | 2,501,088 |
| その他未払費用 | 29,693 | 28,659 |
| 流動負債計 | 13,733,387 | 4,885,099 |
| 負債の部合計 | 13,733,387 | 4,885,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 791,582,521 | 781,584,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,830,594 | 281,744,264 |
| （分配準備積立金） | 93,551,277 | 81,830,527 |
| 元本等合計 | 1,070,413,115 | 1,063,329,262 |
| 純資産の部合計 | 1,070,413,115 | 1,063,329,262 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,146,502 | 1,068,214,361 |
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