ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,052,486 | 5,989,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,016,211 | 1,142,548,296 |
| 流動資産計 | 1,094,918,220 | 1,151,638,188 |
| 派生商品評価勘定 | 734,703 | － |
| 未収入金 | 3,114,820 | 3,100,000 |
| 資産の部合計 | 1,094,918,220 | 1,151,638,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 150,721 | 153,790 |
| 派生商品評価勘定 | 5,024,677 | 32,794,309 |
| 未払解約金 | 240,339 | 273,773 |
| 未払委託者報酬 | 2,623,445 | 2,676,631 |
| その他未払費用 | 30,054 | 30,678 |
| 流動負債計 | 8,069,236 | 35,929,181 |
| 負債の部合計 | 8,069,236 | 35,929,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 775,680,807 | 747,026,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,168,177 | 368,682,955 |
| （分配準備積立金） | 76,441,556 | 64,667,419 |
| 元本等合計 | 1,086,848,984 | 1,115,709,007 |
| 純資産の部合計 | 1,086,848,984 | 1,115,709,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,918,220 | 1,151,638,188 |
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