ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月8日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,508,774 | 11,367,633 |
| 親投資信託受益証券 | 858,720,125 | 905,724,012 |
| 派生商品評価勘定 | － | 461,995 |
| 未収入金 | 911,248 | 13,091,221 |
| 流動資産計 | 869,140,147 | 930,644,861 |
| 資産の部合計 | 869,140,147 | 930,644,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,072,670 | 1,462,134 |
| 未払金 | 1,255,070 | － |
| 未払解約金 | － | 3,314,534 |
| 未払受託者報酬 | 112,415 | 121,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,765 | 2,118,667 |
| その他未払費用 | 22,398 | 24,259 |
| 流動負債計 | 7,419,318 | 7,041,311 |
| 負債の部合計 | 7,419,318 | 7,041,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,107,862 | 623,298,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,612,967 | 300,305,545 |
| （分配準備積立金） | 133,001,215 | 115,269,213 |
| 元本等合計 | 861,720,829 | 923,603,550 |
| 純資産の部合計 | 861,720,829 | 923,603,550 |
| 負債・純資産合計 | 869,140,147 | 930,644,861 |
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