ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,905,173 | 10,138,408 |
| 親投資信託受益証券 | 460,409,929 | 873,185,296 |
| 派生商品評価勘定 | 242,042 | 461,302 |
| 未収入金 | 6,065,184 | 41,082 |
| 流動資産計 | 468,622,328 | 883,826,088 |
| 資産の部合計 | 468,622,328 | 883,826,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 874,321 | － |
| 未払金 | － | 8,223,396 |
| 未払受託者報酬 | 58,629 | 80,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,020,856 | 1,405,733 |
| その他未払費用 | 11,758 | 16,219 |
| 流動負債計 | 1,965,564 | 9,726,097 |
| 負債の部合計 | 1,965,564 | 9,726,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,023,755 | 694,341,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,633,009 | 179,758,855 |
| （分配準備積立金） | 49,384,773 | 42,318,471 |
| 元本等合計 | 466,656,764 | 874,099,991 |
| 純資産の部合計 | 466,656,764 | 874,099,991 |
| 負債・純資産合計 | 468,622,328 | 883,826,088 |
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