ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,116,378 | 7,460,930 |
| 親投資信託受益証券 | 861,846,828 | 1,073,985,572 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 920,963,206 | 1,084,146,502 |
| 資産の部合計 | 920,963,206 | 1,084,146,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,031,488 | 10,963,538 |
| 未払金 | 2,300,890 | － |
| 未払解約金 | 5,055,267 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,804 | 148,887 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,300 | 2,591,269 |
| その他未払費用 | 24,870 | 29,693 |
| 流動負債計 | 56,709,619 | 13,733,387 |
| 負債の部合計 | 56,709,619 | 13,733,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,142,684 | 791,582,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,110,903 | 278,830,594 |
| （分配準備積立金） | 108,667,212 | 93,551,277 |
| 元本等合計 | 864,253,587 | 1,070,413,115 |
| 純資産の部合計 | 864,253,587 | 1,070,413,115 |
| 負債・純資産合計 | 920,963,206 | 1,084,146,502 |
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