ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,460,930 | 12,052,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,985,572 | 1,079,016,211 |
| 流動資産計 | 1,084,146,502 | 1,094,918,220 |
| 派生商品評価勘定 | － | 734,703 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 3,114,820 |
| 資産の部合計 | 1,084,146,502 | 1,094,918,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 148,887 | 150,721 |
| 派生商品評価勘定 | 10,963,538 | 5,024,677 |
| 未払解約金 | － | 240,339 |
| 未払委託者報酬 | 2,591,269 | 2,623,445 |
| その他未払費用 | 29,693 | 30,054 |
| 流動負債計 | 13,733,387 | 8,069,236 |
| 負債の部合計 | 13,733,387 | 8,069,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,582,521 | 775,680,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,830,594 | 311,168,177 |
| （分配準備積立金） | 93,551,277 | 76,441,556 |
| 元本等合計 | 1,070,413,115 | 1,086,848,984 |
| 純資産の部合計 | 1,070,413,115 | 1,086,848,984 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,146,502 | 1,094,918,220 |
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