純資産
個別
- 2023年6月15日
- 10億7041万
- 2023年12月15日 -0.66%
- 10億6332万
個別
- 2023年6月15日
- 6億7426万
- 2023年12月15日 +4.59%
- 7億523万
個別
- 2023年6月15日
- 28億2341万
- 2023年12月15日 -7.74%
- 26億497万
個別
- 2023年6月15日
- 12億7578万
- 2023年12月15日 +16.96%
- 14億9214万
個別
- 2023年6月15日
- 21億1917万
- 2023年12月15日 +18.49%
- 25億1102万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/03/08 10:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年6月15日現在 金 額 (円) 2023年12月15日現在 金 額 (円) 負債合計 2,700,000 4,800,000 純資産の部 元本等 2023年6月15日現在 金 額 (円) 2023年12月15日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 15,145,632 32,599,839 コール・ローン 39,702,180 22,995,345 投資信託受益証券 1,236,052,048 1,239,578,754 投資証券 453,748,208 454,987,032 流動資産合計 1,744,648,068 1,750,160,970 資産合計 1,744,648,068 1,750,160,970 負債の部 流動負債 未払解約金 2,700,000 4,800,000 流動負債合計 2,700,000 4,800,000 負債合計 2,700,000 4,800,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 810,919,915 770,163,824 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 931,028,153 975,197,146 元本等合計 1,741,948,068 1,745,360,970 純資産合計 1,741,948,068 1,745,360,970 負債純資産合計 1,744,648,068 1,750,160,970
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/03/08 10:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:05
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.9 第2計算期間 4.1 第3計算期間 9.0 第4計算期間 △6.2 第5計算期間 24.4 第6計算期間 △6.8 第7計算期間 2.5 2023年6月16日～ 2023年12月15日 0.6 (参考)マザーファンド 外国株式最小分散マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 63,629,417 3.61 純資産総額 1,763,619,306 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,244,564,682 70.57 内 カナダ 106,635,595 6.05 内 アメリカ 1,137,929,087 64.52 投資証券 455,425,207 25.82 内 アイルランド 208,764,640 11.84 内 アメリカ 246,660,567 13.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 63,629,417 3.61 純資産総額 1,763,619,306 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:05
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.8 第2計算期間 △3.1 第3計算期間 4.0 第4計算期間 5.0 第5計算期間 2.0 第6計算期間 △15.5 第7計算期間 △2.1 2023年6月16日～ 2023年12月15日 1.8 (参考)マザーファンド 外国投資適格社債マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 136,484,811 3.34 純資産総額 4,082,014,970 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,043,766,675 74.57 内 カナダ 157,480,009 3.86 内 アメリカ 2,886,286,666 70.71 投資証券 901,763,484 22.09 内 アイルランド 901,763,484 22.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 136,484,811 3.34 純資産総額 4,082,014,970 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #5 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:05
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 5.9 第2計算期間 15.7 第3計算期間 △11.9 第4計算期間 △20.5 第5計算期間 45.4 第6計算期間 47.6 第7計算期間 △8.5 2023年6月16日～ 2023年12月15日 3.2 (参考)マザーファンド コモディティ・プラス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 70,397,212 2.76 純資産総額 2,550,160,052 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 2,370,515,021 92.96 内 アメリカ 2,370,515,021 92.96 投資証券 109,247,819 4.28 内 アメリカ 109,247,819 4.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 70,397,212 2.76 純資産総額 2,550,160,052 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #6 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:05
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,010,934 1.69 純資産総額 1,068,083,477 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,050,072,543 98.31 内 日本 1,050,072,543 98.31 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,010,934 1.69 純資産総額 1,068,083,477 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 985,506,026 △92.27 内 日本 985,506,026 △92.27
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #7 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:05
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 761,042 0.11 純資産総額 714,315,708 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 713,554,666 99.89 内 日本 713,554,666 99.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 761,042 0.11 純資産総額 714,315,708 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:05
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,786,908 1.45 純資産総額 2,610,186,163 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,572,399,255 98.55 内 日本 2,572,399,255 98.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,786,908 1.45 純資産総額 2,610,186,163 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,526,472,731 △96.79 内 日本 2,526,472,731 △96.79
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #9 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:05
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 227,170 0.02 純資産総額 1,509,854,200 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,509,627,030 99.98 内 日本 1,509,627,030 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 227,170 0.02 純資産総額 1,509,854,200 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:05
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,395,634 0.05 純資産総額 2,551,515,305 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,550,119,671 99.95 内 日本 2,550,119,671 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,395,634 0.05 純資産総額 2,551,515,305 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/03/08 10:05
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #12 純資産の推移-001
- 2024/03/08 10:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 166,066,971 166,066,971 1.0690 1.0690 第2計算期間末 (2018年6月15日) 355,589,045 355,589,045 1.1123 1.1123 第3計算期間末 (2019年6月17日) 466,656,764 466,656,764 1.2120 1.2120 第4計算期間末 (2020年6月15日) 783,884,692 783,884,692 1.1370 1.1370 第5計算期間末 (2021年6月15日) 861,720,829 861,720,829 1.4147 1.4147 第6計算期間末 (2022年6月15日) 864,253,587 864,253,587 1.3192 1.3192 2022年12月末日 1,108,373,378 - 1.3646 - 2023年1月末日 1,102,051,331 - 1.3685 - 2月末日 1,091,843,880 - 1.3431 - 3月末日 1,092,118,155 - 1.3491 - 4月末日 1,084,076,932 - 1.3769 - 5月末日 1,047,704,812 - 1.3282 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 1,070,413,115 1,070,413,115 1.3522 1.3522 6月末日 1,074,465,353 - 1.3510 - 7月末日 1,087,829,995 - 1.3796 - 8月末日 1,060,335,159 - 1.3501 - 9月末日 1,020,803,236 - 1.3001 - 10月末日 997,607,006 - 1.2670 - 11月末日 1,057,674,402 - 1.3284 - 12月末日 1,068,083,477 - 1.3657 - - #13 純資産の推移-002
- 2024/03/08 10:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 70,697,372 70,697,372 1.1671 1.1671 第2計算期間末 (2018年6月15日) 104,398,979 104,398,979 1.2520 1.2520 第3計算期間末 (2019年6月17日) 111,780,334 111,780,334 1.3690 1.3690 第4計算期間末 (2020年6月15日) 201,338,229 201,338,229 1.2804 1.2804 第5計算期間末 (2021年6月15日) 241,413,342 241,413,342 1.6676 1.6676 第6計算期間末 (2022年6月15日) 391,100,872 391,100,872 1.8376 1.8376 2022年12月末日 606,299,340 - 1.8970 - 2023年1月末日 600,786,633 - 1.8862 - 2月末日 624,313,008 - 1.9328 - 3月末日 608,650,373 - 1.9169 - 4月末日 642,933,862 - 1.9727 - 5月末日 649,057,283 - 1.9864 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 674,260,053 674,260,053 2.0404 2.0404 6月末日 704,729,747 - 2.1107 - 7月末日 700,264,942 - 2.1062 - 8月末日 708,876,939 - 2.1432 - 9月末日 689,672,322 - 2.1131 - 10月末日 663,553,343 - 2.0671 - 11月末日 695,901,298 - 2.1533 - 12月末日 714,315,708 - 2.1552 - - #14 純資産の推移-003
- 2024/03/08 10:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 574,380,722 574,380,722 0.9925 0.9925 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,126,901,636 1,126,901,636 0.9614 0.9614 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,434,868,699 1,434,868,699 1.0003 1.0003 第4計算期間末 (2020年6月15日) 2,004,087,386 2,004,087,386 1.0508 1.0508 第5計算期間末 (2021年6月15日) 2,582,659,941 2,582,659,941 1.0722 1.0722 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,783,109,745 2,783,109,745 0.9060 0.9060 2022年12月末日 2,854,089,585 - 0.8922 - 2023年1月末日 2,857,074,582 - 0.9118 - 2月末日 2,768,664,584 - 0.8849 - 3月末日 2,814,485,917 - 0.9006 - 4月末日 2,800,756,357 - 0.9026 - 5月末日 2,776,895,190 - 0.8895 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 2,823,412,923 2,823,412,923 0.8867 0.8867 6月末日 2,761,755,345 - 0.8861 - 7月末日 2,819,078,918 - 0.8873 - 8月末日 2,583,857,241 - 0.8767 - 9月末日 2,507,748,581 - 0.8522 - 10月末日 2,442,953,681 - 0.8365 - 11月末日 2,544,781,848 - 0.8798 - 12月末日 2,610,186,163 - 0.9060 - - #15 純資産の推移-004
- 2024/03/08 10:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 55,893,267 55,893,267 1.0777 1.0777 第2計算期間末 (2018年6月15日) 120,410,475 120,410,475 1.0744 1.0744 第3計算期間末 (2019年6月17日) 194,458,146 194,458,146 1.1081 1.1081 第4計算期間末 (2020年6月15日) 266,733,565 266,733,565 1.1619 1.1619 第5計算期間末 (2021年6月15日) 854,214,002 854,214,002 1.2466 1.2466 第6計算期間末 (2022年6月15日) 961,563,824 961,563,824 1.2440 1.2440 2022年12月末日 1,097,965,202 - 1.2296 - 2023年1月末日 1,124,506,424 - 1.2478 - 2月末日 1,145,586,476 - 1.2624 - 3月末日 1,206,220,509 - 1.2709 - 4月末日 1,227,030,058 - 1.2864 - 5月末日 1,275,985,787 - 1.3200 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 1,275,781,920 1,275,781,920 1.3285 1.3285 6月末日 1,360,264,759 - 1.3745 - 7月末日 1,333,813,384 - 1.3484 - 8月末日 1,378,108,143 - 1.3838 - 9月末日 1,378,698,437 - 1.3719 - 10月末日 1,393,412,254 - 1.3524 - 11月末日 1,468,897,085 - 1.4183 - 12月末日 1,509,854,200 - 1.4218 - - #16 純資産の推移-005
- 2024/03/08 10:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 351,572,658 351,572,658 1.0587 1.0587 第2計算期間末 (2018年6月15日) 654,032,865 654,032,865 1.2244 1.2244 第3計算期間末 (2019年6月17日) 730,268,736 730,268,736 1.0785 1.0785 第4計算期間末 (2020年6月15日) 948,143,566 948,143,566 0.8572 0.8572 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,487,762,501 1,487,762,501 1.2465 1.2465 第6計算期間末 (2022年6月15日) 1,948,710,208 1,948,710,208 1.8401 1.8401 2022年12月末日 1,848,172,865 - 1.6880 - 2023年1月末日 1,822,929,009 - 1.6618 - 2月末日 1,911,011,493 - 1.6794 - 3月末日 1,890,866,302 - 1.6332 - 4月末日 1,950,481,584 - 1.6493 - 5月末日 1,948,573,428 - 1.6301 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 2,119,170,723 2,119,170,723 1.6835 1.6835 6月末日 2,238,105,950 - 1.7404 - 7月末日 2,334,255,691 - 1.7935 - 8月末日 2,610,029,266 - 1.8519 - 9月末日 2,735,211,042 - 1.8905 - 10月末日 2,715,042,329 - 1.8631 - 11月末日 2,559,054,500 - 1.8203 - 12月末日 2,551,515,305 - 1.7643 - - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/03/08 10:05
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
