有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 豪ドル売/円買 2017年7月 | 売建 | 205,000 | 17,025,250 | 17,640,250 | △3.12% |
| カナダ・ドル売/円買 2017年7月 | 売建 | 343,000 | 28,396,970 | 29,563,170 | △5.23% | ||
| 米ドル売/円買 2017年7月 | 売建 | 3,127,500 | 342,495,869 | 349,810,875 | △61.94% | ||
| 英ポンド売/円買 2017年7月 | 売建 | 198,000 | 27,684,360 | 28,852,560 | △5.11% | ||
| ユーロ売/円買 2017年7月 | 売建 | 1,048,500 | 129,101,805 | 134,176,545 | △23.76% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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