有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル売/円買 2022年7月 | 売建 | 14,791,000 | 1,990,447,500 | 2,018,084,040 | △70.97% |
| 英ポンド売/円買 2022年7月 | 売建 | 517,000 | 85,419,877 | 85,553,160 | △3.01% | ||
| ユーロ売/円買 2022年7月 | 売建 | 4,326,000 | 614,106,414 | 617,233,680 | △21.71% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2022年7月 | 売建 | 1,145,000 | 118,637,228 | 121,152,450 | △4.26% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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