有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 13,564,708 | ||
| 為替差損益 | △ 1,595,782 | ||
| 営業収益合計 | 11,968,926 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 646 | ||
| 受託者報酬 | 20,053 | ||
| 委託者報酬 | 350,156 | ||
| その他費用 | ※1 25,536 | ||
| 営業費用合計 | 396,391 | ||
| 営業利益 | 11,572,535 | ||
| 経常利益 | 11,572,535 | ||
| 当期純利益 | 11,572,535 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 396,720 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,123 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,123 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 551,765 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 551,765 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,722,173 | ||
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