有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 第6期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 112 | 103 | |
| 有価証券売買等損益 | 218,534,726 | 97,686,703 | |
| 為替差損益 | △ 36,694,411 | △ 156,979,238 | |
| 営業収益合計 | 181,840,427 | △ 59,292,432 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,409 | 4,903 | |
| 受託者報酬 | 220,782 | 246,521 | |
| 委託者報酬 | 3,843,151 | 4,290,967 | |
| その他費用 | 50,151 | 143,965 | |
| 営業費用合計 | 4,119,493 | 4,686,356 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 177,720,934 | △ 63,978,788 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 177,720,934 | △ 63,978,788 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 177,720,934 | △ 63,978,788 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,924,574 | 2,543,120 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 94,446,563 | 252,612,967 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,323,548 | 74,809,448 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,323,548 | 74,809,448 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,953,504 | 51,789,604 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,953,504 | 51,789,604 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,612,967 | 209,110,903 | |
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