りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 315,153,340 |
| 投資信託受益証券 | 10,894,202,726 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 |
| 流動資産計 | 11,209,366,061 |
| 資産の部合計 | 11,209,366,061 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 82,998,931 |
| 未払受託者報酬 | 896,693 |
| 未払委託者報酬 | 35,867,548 |
| その他未払費用 | 151,923 |
| 流動負債計 | 119,915,095 |
| 負債の部合計 | 119,915,095 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,066,524,153 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,926,813 |
| 元本等合計 | 11,089,450,966 |
| 純資産の部合計 | 11,089,450,966 |
| 負債・純資産合計 | 11,209,366,061 |
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