りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 315,153,340 | － |
| コール・ローン | － | 289,192,921 |
| 投資信託受益証券 | 10,894,202,726 | 10,909,329,485 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 流動資産計 | 11,209,366,061 | 11,198,532,398 |
| 資産の部合計 | 11,209,366,061 | 11,198,532,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,998,931 | 81,199,273 |
| 未払解約金 | － | 1,184,160 |
| 未払受託者報酬 | 896,693 | 907,888 |
| 未払委託者報酬 | 35,867,548 | 36,314,960 |
| 未払利息 | － | 792 |
| その他未払費用 | 151,923 | 152,846 |
| 流動負債計 | 119,915,095 | 119,759,919 |
| 負債の部合計 | 119,915,095 | 119,759,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,066,524,153 | 10,972,874,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,926,813 | 105,897,728 |
| 元本等合計 | 11,089,450,966 | 11,078,772,479 |
| 純資産の部合計 | 11,089,450,966 | 11,078,772,479 |
| 負債・純資産合計 | 11,209,366,061 | 11,198,532,398 |
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