りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 284,016,677 |
| コール・ローン | 289,192,921 | － |
| 投資信託受益証券 | 10,909,329,485 | 10,021,495,552 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 流動資産計 | 11,198,532,398 | 10,305,522,217 |
| 資産の部合計 | 11,198,532,398 | 10,305,522,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,199,273 | － |
| 未払解約金 | 1,184,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 907,888 | 826,669 |
| 未払委託者報酬 | 36,314,960 | 33,066,116 |
| 未払利息 | 792 | － |
| その他未払費用 | 152,846 | 144,257 |
| 流動負債計 | 119,759,919 | 34,037,042 |
| 負債の部合計 | 119,759,919 | 34,037,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,972,874,751 | 10,393,442,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,897,728 | -121,957,681 |
| 元本等合計 | 11,078,772,479 | 10,271,485,175 |
| 純資産の部合計 | 11,078,772,479 | 10,271,485,175 |
| 負債・純資産合計 | 11,198,532,398 | 10,305,522,217 |
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