りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 284,016,677 | － |
| コール・ローン | － | 287,129,669 |
| 投資信託受益証券 | 10,021,495,552 | 9,422,360,080 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,985 |
| 未収入金 | － | 5,702,227 |
| 流動資産計 | 10,305,522,217 | 9,715,201,961 |
| 資産の部合計 | 10,305,522,217 | 9,715,201,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,429,000 |
| 未払受託者報酬 | 826,669 | 796,604 |
| 未払委託者報酬 | 33,066,116 | 31,863,167 |
| 未払利息 | － | 778 |
| その他未払費用 | 144,257 | 136,101 |
| 流動負債計 | 34,037,042 | 43,225,650 |
| 負債の部合計 | 34,037,042 | 43,225,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,393,442,856 | 9,963,430,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,957,681 | -291,454,390 |
| 元本等合計 | 10,271,485,175 | 9,671,976,311 |
| 純資産の部合計 | 10,271,485,175 | 9,671,976,311 |
| 負債・純資産合計 | 10,305,522,217 | 9,715,201,961 |
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