りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,129,669 | 285,457,162 |
| 投資信託受益証券 | 9,422,360,080 | 9,107,083,440 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 5,798,246 |
| 未収入金 | 5,702,227 | 1,928,776 |
| 流動資産計 | 9,715,201,961 | 9,400,267,624 |
| 資産の部合計 | 9,715,201,961 | 9,400,267,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,429,000 | 1,931,600 |
| 未払受託者報酬 | 796,604 | 742,063 |
| 未払委託者報酬 | 31,863,167 | 29,681,709 |
| 未払利息 | 778 | 625 |
| その他未払費用 | 136,101 | 127,433 |
| 流動負債計 | 43,225,650 | 32,483,430 |
| 負債の部合計 | 43,225,650 | 32,483,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,963,430,701 | 9,518,427,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,454,390 | -150,643,652 |
| 元本等合計 | 9,671,976,311 | 9,367,784,194 |
| 純資産の部合計 | 9,671,976,311 | 9,367,784,194 |
| 負債・純資産合計 | 9,715,201,961 | 9,400,267,624 |
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