りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月12日 | 2020年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,216,840 | 267,042,882 |
| 投資信託受益証券 | 8,664,926,298 | 7,912,453,572 |
| 親投資信託受益証券 | 5,796,507 | 5,794,768 |
| 未収入金 | － | 4,865,169 |
| 流動資産計 | 8,947,939,645 | 8,190,156,391 |
| 資産の部合計 | 8,947,939,645 | 8,190,156,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,943,000 | 13,587,749 |
| 未払受託者報酬 | 730,376 | 687,158 |
| 未払委託者報酬 | 29,213,683 | 27,485,447 |
| 未払利息 | 227 | 731 |
| その他未払費用 | 127,879 | 119,986 |
| 流動負債計 | 33,015,165 | 41,881,071 |
| 負債の部合計 | 33,015,165 | 41,881,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,931,849,306 | 8,306,495,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,924,826 | -158,220,292 |
| 元本等合計 | 8,914,924,480 | 8,148,275,320 |
| 純資産の部合計 | 8,914,924,480 | 8,148,275,320 |
| 負債・純資産合計 | 8,947,939,645 | 8,190,156,391 |
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