りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月12日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,042,882 | 247,274,284 |
| 投資信託受益証券 | 7,912,453,572 | 7,752,640,896 |
| 親投資信託受益証券 | 5,794,768 | 5,791,869 |
| 未収入金 | 4,865,169 | 493,027 |
| 流動資産計 | 8,190,156,391 | 8,006,200,076 |
| 資産の部合計 | 8,190,156,391 | 8,006,200,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 6,376,064 |
| 未払解約金 | 13,587,749 | 2,468,900 |
| 未払受託者報酬 | 687,158 | 670,168 |
| 未払委託者報酬 | 27,485,447 | 26,805,831 |
| 未払利息 | 731 | 738 |
| その他未払費用 | 119,986 | 118,061 |
| 流動負債計 | 41,881,071 | 36,439,762 |
| 負債の部合計 | 41,881,071 | 36,439,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,306,495,612 | 7,970,080,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,220,292 | -320,120 |
| 元本等合計 | 8,148,275,320 | 7,969,760,314 |
| 純資産の部合計 | 8,148,275,320 | 7,969,760,314 |
| 負債・純資産合計 | 8,190,156,391 | 8,006,200,076 |
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