りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,274,284 | 241,417,620 |
| 投資信託受益証券 | 7,752,640,896 | 7,283,511,200 |
| 親投資信託受益証券 | 5,791,869 | 5,789,550 |
| 未収入金 | 493,027 | 1,011,983 |
| 流動資産計 | 8,006,200,076 | 7,531,730,353 |
| 資産の部合計 | 8,006,200,076 | 7,531,730,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,376,064 | 60,902,786 |
| 未払解約金 | 2,468,900 | 3,035,800 |
| 未払受託者報酬 | 670,168 | 599,564 |
| 未払委託者報酬 | 26,805,831 | 23,981,056 |
| 未払利息 | 738 | 529 |
| その他未払費用 | 118,061 | 101,552 |
| 流動負債計 | 36,439,762 | 88,621,287 |
| 負債の部合計 | 36,439,762 | 88,621,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,970,080,434 | 7,337,685,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,120 | 105,423,891 |
| 元本等合計 | 7,969,760,314 | 7,443,109,066 |
| 純資産の部合計 | 7,969,760,314 | 7,443,109,066 |
| 負債・純資産合計 | 8,006,200,076 | 7,531,730,353 |
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