りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月12日 | 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,417,620 | 222,138,642 |
| 投資信託受益証券 | 7,283,511,200 | 6,997,926,355 |
| 親投資信託受益証券 | 5,789,550 | 5,786,652 |
| 未収入金 | 1,011,983 | 813,887 |
| 流動資産計 | 7,531,730,353 | 7,226,665,536 |
| 資産の部合計 | 7,531,730,353 | 7,226,665,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,902,786 | 58,402,673 |
| 未払解約金 | 3,035,800 | 813,520 |
| 未払受託者報酬 | 599,564 | 589,570 |
| 未払委託者報酬 | 23,981,056 | 23,581,992 |
| 未払利息 | 529 | 626 |
| その他未払費用 | 101,552 | 103,753 |
| 流動負債計 | 88,621,287 | 83,492,134 |
| 負債の部合計 | 88,621,287 | 83,492,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,337,685,175 | 7,036,466,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,423,891 | 106,706,757 |
| 元本等合計 | 7,443,109,066 | 7,143,173,402 |
| 純資産の部合計 | 7,443,109,066 | 7,143,173,402 |
| 負債・純資産合計 | 7,531,730,353 | 7,226,665,536 |
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