臨時報告書(内国特定有価証券)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 6月12日にファンドは第15期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

計算期間	第15計算期間 自 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 6月12日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	7,908,743,901円
期末受益権口数	8,114,510,434口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,746円
期中騰落率	△0.65%

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

計算期間	第15計算期間 自 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 6月12日
1万口当たり収益分配金	72円
期末純資産総額	591,569,732円
期末受益権口数	560,893,152口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,547円
期中騰落率	1.73%