あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,362,465 |
| 投資証券 | 2,664,775,131 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産計 | 2,695,147,592 |
| 資産の部合計 | 2,695,147,592 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 161,575 |
| 未払委託者報酬 | 4,233,311 |
| 未払利息 | 79 |
| その他未払費用 | 39,604 |
| 流動負債計 | 4,434,569 |
| 負債の部合計 | 4,434,569 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,662,259,652 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,453,371 |
| 元本等合計 | 2,690,713,023 |
| 純資産の部合計 | 2,690,713,023 |
| 負債・純資産合計 | 2,695,147,592 |
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