あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,362,465 | 59,938,894 |
| 投資証券 | 2,664,775,131 | 2,557,687,893 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,993 |
| 未収入金 | － | 997,015 |
| 流動資産計 | 2,695,147,592 | 2,618,633,795 |
| 資産の部合計 | 2,695,147,592 | 2,618,633,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,933,677 |
| 未払解約金 | － | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 161,575 | 173,827 |
| 未払委託者報酬 | 4,233,311 | 4,553,994 |
| 未払利息 | 79 | 147 |
| その他未払費用 | 39,604 | 43,287 |
| 流動負債計 | 4,434,569 | 15,704,931 |
| 負債の部合計 | 4,434,569 | 15,704,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,662,259,652 | 2,483,419,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,453,371 | 119,509,431 |
| 元本等合計 | 2,690,713,023 | 2,602,928,864 |
| 純資産の部合計 | 2,690,713,023 | 2,602,928,864 |
| 負債・純資産合計 | 2,695,147,592 | 2,618,633,795 |
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