あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09の損益計算書

【提出】

2017年9月19日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月30日至 2016年12月20日	自 2016年12月21日至 2017年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	－	57,162,544
有価証券売買等損益	32,859,457	70,578,553
営業収益合計	32,859,457	127,741,097
営業費用
支払利息	12,118	12,822
受託者報酬	162,088	361,184
委託者報酬	4,246,815	9,462,957
その他費用	65,700	92,173
営業費用合計	4,486,721	9,929,136
営業利益又は営業損失（△）	28,372,736	117,811,961
経常利益又は経常損失（△）	28,372,736	117,811,961
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,372,736	117,811,961
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,453,371	119,509,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,635	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,635	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,277,532
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,277,532
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	20,478,369