あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資証券 | 2,557,687,893 | 2,175,148,603 |
| コール・ローン | 59,938,894 | 50,227,326 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 未収入金 | 997,015 | 14,455,949 |
| 流動資産計 | 2,618,633,795 | 2,239,841,868 |
| 資産の部合計 | 2,618,633,795 | 2,239,841,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,933,677 | 8,286,463 |
| 未払解約金 | 999,999 | 14,638,216 |
| 未払受託者報酬 | 173,827 | 150,280 |
| 未払委託者報酬 | 4,553,994 | 3,936,900 |
| 未払利息 | 147 | 137 |
| その他未払費用 | 43,287 | 37,795 |
| 流動負債計 | 15,704,931 | 27,049,791 |
| 負債の部合計 | 15,704,931 | 27,049,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,509,431 | 141,176,250 |
| 元本 | 2,483,419,433 | 2,071,615,827 |
| 元本等合計 | 2,602,928,864 | 2,212,792,077 |
| 純資産の部合計 | 2,602,928,864 | 2,212,792,077 |
| 負債・純資産合計 | 2,618,633,795 | 2,239,841,868 |
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