あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,715,423 | 49,554,778 |
| 投資証券 | 1,862,538,377 | 1,530,857,458 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 1,039,777 |
| 未収入金 | 18,843,666 | 17,448,065 |
| 流動資産計 | 1,933,107,452 | 1,598,900,078 |
| 資産の部合計 | 1,933,107,452 | 1,598,900,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,192,585 | 6,077,765 |
| 未払解約金 | 19,185,498 | 20,687,762 |
| 未払受託者報酬 | 131,935 | 108,682 |
| 未払委託者報酬 | 3,456,159 | 2,847,112 |
| 未払利息 | 151 | 142 |
| その他未払費用 | 33,595 | 27,114 |
| 流動負債計 | 29,999,923 | 29,748,577 |
| 負債の部合計 | 29,999,923 | 29,748,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,146,448 | 1,519,441,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,961,081 | 49,710,112 |
| 元本等合計 | 1,903,107,529 | 1,569,151,501 |
| 純資産の部合計 | 1,903,107,529 | 1,569,151,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,933,107,452 | 1,598,900,078 |
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