あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,554,778 | 42,536,439 |
| 投資証券 | 1,530,857,458 | 1,348,989,743 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,777 | 1,039,673 |
| 未収入金 | 17,448,065 | － |
| 流動資産計 | 1,598,900,078 | 1,392,565,855 |
| 資産の部合計 | 1,598,900,078 | 1,392,565,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,077,765 | 5,252,344 |
| 未払解約金 | 20,687,762 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,682 | 93,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,847,112 | 2,459,384 |
| 未払利息 | 142 | 114 |
| その他未払費用 | 27,114 | 23,255 |
| 流動負債計 | 29,748,577 | 7,828,982 |
| 負債の部合計 | 29,748,577 | 7,828,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,519,441,389 | 1,313,086,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,710,112 | 71,650,840 |
| 元本等合計 | 1,569,151,501 | 1,384,736,873 |
| 純資産の部合計 | 1,569,151,501 | 1,384,736,873 |
| 負債・純資産合計 | 1,598,900,078 | 1,392,565,855 |
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