あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,536,439 | 31,062,881 |
| 投資証券 | 1,348,989,743 | 1,176,914,843 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,673 | 1,039,258 |
| 未収入金 | － | 1,016,902 |
| 流動資産計 | 1,392,565,855 | 1,210,033,884 |
| 資産の部合計 | 1,392,565,855 | 1,210,033,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,252,344 | 4,588,985 |
| 未払解約金 | － | 1,026,724 |
| 未払受託者報酬 | 93,885 | 82,400 |
| 未払委託者報酬 | 2,459,384 | 2,158,469 |
| 未払利息 | 114 | 74 |
| その他未払費用 | 23,255 | 20,490 |
| 流動負債計 | 7,828,982 | 7,877,142 |
| 負債の部合計 | 7,828,982 | 7,877,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,086,033 | 1,147,246,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,650,840 | 54,910,453 |
| 元本等合計 | 1,384,736,873 | 1,202,156,742 |
| 純資産の部合計 | 1,384,736,873 | 1,202,156,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,565,855 | 1,210,033,884 |
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