あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09の損益計算書

【提出】

2020年3月17日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月21日至 2019年6月20日	自 2019年6月21日至 2019年12月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,340,998	16,859,989
有価証券売買等損益	27,298,994	-11,042,909
営業収益合計	47,639,992	5,817,080
営業費用
支払利息	12,019	9,822
受託者報酬	198,181	177,013
委託者報酬	5,192,151	4,637,652
その他費用	52,608	45,190
営業費用合計	5,454,959	4,869,677
営業利益又は営業損失（△）	42,185,033	947,403
経常利益又は経常損失（△）	42,185,033	947,403
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	42,185,033	947,403
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	71,650,840	54,910,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,468,478	8,140,378
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,468,478	8,140,378
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	10,775,827	9,547,412