あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,062,881 | 32,043,289 |
| 投資証券 | 1,176,914,843 | 1,046,104,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,258 | 1,038,634 |
| 未収入金 | 1,016,902 | 4,915,053 |
| 流動資産計 | 1,210,033,884 | 1,084,101,832 |
| 資産の部合計 | 1,210,033,884 | 1,084,101,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,588,985 | 4,202,162 |
| 未払解約金 | 1,026,724 | 5,784,894 |
| 未払受託者報酬 | 82,400 | 73,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,469 | 1,923,796 |
| 未払利息 | 74 | 65 |
| その他未払費用 | 20,490 | 18,192 |
| 流動負債計 | 7,877,142 | 12,002,545 |
| 負債の部合計 | 7,877,142 | 12,002,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,246,289 | 1,050,540,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,910,453 | 21,558,540 |
| 元本等合計 | 1,202,156,742 | 1,072,099,287 |
| 純資産の部合計 | 1,202,156,742 | 1,072,099,287 |
| 負債・純資産合計 | 1,210,033,884 | 1,084,101,832 |
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