あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 3月23日にファンドは第14期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第14計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,080,912,144円
期末受益権口数	1,093,339,935口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,886円
期中騰落率	△5.28%