有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
ロ 種類別の投資比率
イ 主要投資銘柄
| 2018年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド3(JPYヘッジドクラス) | 203,333.39 | 10,000 | 2,033,333,973 | 10,609 | 2,157,164,011 | 98.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,980 | 1.0020 | 10,000 | 1.0010 | 9,989 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.37 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.37 |
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