有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド3(JPYヘッジドクラス) | 151,266.99 | 10,000 | 1,512,669,910 | 10,098 | 1,527,494,075 | 97.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 1,039,466 | 1.0005 | 1,040,000 | 1.0003 | 1,039,777 | 0.07 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.57 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 97.64 |
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