T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 237,495,306 |
| 投資信託受益証券 | 3,451,564,368 |
| 親投資信託受益証券 | 19,992 |
| 流動資産計 | 3,689,079,666 |
| 資産の部合計 | 3,689,079,666 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 43,482,491 |
| 未払受託者報酬 | 661,701 |
| 未払委託者報酬 | 13,233,969 |
| 未払利息 | 422 |
| その他未払費用 | 264,620 |
| 流動負債計 | 57,643,203 |
| 負債の部合計 | 57,643,203 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,978,050,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,613,537 |
| 元本等合計 | 3,631,436,463 |
| 純資産の部合計 | 3,631,436,463 |
| 負債・純資産合計 | 3,689,079,666 |
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