T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,188,236 | 111,689,358 |
| 投資信託受益証券 | 2,926,367,543 | 1,943,980,096 |
| 親投資信託受益証券 | 19,984 | 19,978 |
| 未収入金 | － | 16,207,078 |
| 流動資産計 | 3,115,575,763 | 2,071,896,510 |
| 資産の部合計 | 3,115,575,763 | 2,071,896,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,695,545 | 16,549,380 |
| 未払受託者報酬 | 777,521 | 492,900 |
| 未払委託者報酬 | 15,550,358 | 9,857,917 |
| 未払利息 | 309 | 217 |
| その他未払費用 | 310,940 | 197,103 |
| 流動負債計 | 37,334,673 | 27,097,517 |
| 負債の部合計 | 37,334,673 | 27,097,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,051,860,000 | 2,090,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,381,090 | -45,851,007 |
| （分配準備積立金） | 149,924,377 | 40,327,023 |
| 元本等合計 | 3,078,241,090 | 2,044,798,993 |
| 純資産の部合計 | 3,078,241,090 | 2,044,798,993 |
| 負債・純資産合計 | 3,115,575,763 | 2,071,896,510 |
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