剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間(自 2016年9月8日至 2017年3月7日)	第2期中間計算期間(自 2017年10月11日至 2018年4月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		6,035,603	130,269,462
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	26,381,090
剰余金増加額又は欠損金減少額		664,002,581	91,974,388
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	664,002,581	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	91,974,388
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,260,297,781	53,634,671
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	53,634,671
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,260,297,781	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△346,613,537	△45,851,007

2018/07/10 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	737,073,763	393,426,723
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,013,170	932,007

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/10 9:00