純資産
個別
- 2024年8月22日
- 51億7310万
- 2025年2月25日 -18.31%
- 42億2591万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。2025/05/21 9:00
委託会社の運用する証券投資信託は2025年3月末日現在、267本であり、その純資産総額の合計は1,038,124百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
e border="0" width="633">種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 126本 535,607百万円 単位型株式投資信託 90本 349,555百万円 単位型公社債投資信託 51本 152,961百万円 合計 267本 1,038,124百万円 種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 126本 535,607百万円 単位型株式投資信託 90本 349,555百万円 単位型公社債投資信託 51本 152,961百万円 合計 267本 1,038,124百万円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/05/21 9:00
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.012%(税抜0.92%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- ③分配金に関する留意点2025/05/21 9:00
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ④有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。2025/05/21 9:00
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。 - #5 投資方針（連結）
- ③ルクセンブルク籍投資法人「マン・アンブレラ・SICAV」のサブファンドである「マン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブ」(基軸通貨:米ドル)において、ヘッジ目的以外の為替取引を行うことがあります。2025/05/21 9:00
④外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をはかります。
⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 49,9012025/05/21 9:00
0.9999
49,9160.00 (注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 - #7 投資状況（連結）
- 資産の種類別、地域別の投資状況2025/05/21 9:00
e border="0" width="616">(2025年3月31日現在) 現金・預金・その他の資産(負債差引後) 日本 170 4.20 合計(純資産総額) - 4,039 100.00 (2025年3月31日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(百万円) 投資比率(%) 投資証券 ルクセンブルク 3,869 95.80 親投資信託受益証券 日本 0 0.00 現金・預金・その他の資産
(負債差引後)日本 170 4.20 合計(純資産総額) - 4,039 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (純額)
当期変動額合計 - - - - - △2,251,896 △2,251,896 △2,251,896 当期末残高 1,100,000 277,667 277,667 175,000 3,137,790 815,983 4,128,773 5,506,441
e border="0" width="616">評価・換算差額等 純資産合 計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △ 45,578 △ 45,578 7,712,759 当期変動額 剰余金の配当 △2,000,460 当期純利益又は当期純損失(△) △251,436 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 47,604 47,604 47,604 当期変動額合計 47,604 47,604 △2,204,292 当期末残高 2,025 2,025 5,508,466 評価・換算差額等 純資産
合 計その他有価証券2025/05/21 9:00 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" width="616">当中間会計期間(2024年9月30日現在) 負債合計 1,376,900 (純資産の部) Ⅰ株主資本 当中間会計期間
(2024年9月30日現在)区分 注記2025/05/21 9:00 - #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="646">第16期(2024年8月22日現在) 第17期(2025年2月25日現在) 元本の欠損 485,538,087円 元本の欠損 555,704,185円 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額 0.9142円9,142円) 1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額 0.8838円8,838円) 第16期
(2024年8月22日現在)第17期2025/05/21 9:00 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/05/21 9:00
2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。- #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/05/21 9:00
e border="0" width="629">(2025年3月31日現在) Ⅱ 負債総額 27,909,201 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,038,759,148 円 Ⅳ 発行済数量 4,683,372,162 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8624 円 (2025年3月31日現在) Ⅰ 資産総額 4,066,668,349 円 Ⅱ 負債総額 27,909,201 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,038,759,148 円 Ⅳ 発行済数量 4,683,372,162 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8624 円 - #13 設定及び解約の実績（連結）
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況2025/05/21 9:00
e border="0" width="616">(2025年3月31日現在) 現金・預金・その他の資産(負債差引後) 日本 50 49.95 合計(純資産総額) - 100 100.00 (2025年3月31日現在) 資産の種類 国名 時価合計(千円) 投資比率(%) 国債証券 日本 50 50.05 現金・預金・その他の資産(負債差引後) 日本 50 49.95 合計(純資産総額) - 100 100.00
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" width="616">前事業年度(2023年3月31日現在) 当事業年度(2024年3月31日現在) 負債合計 1,404,746 1,483,883 (純資産の部) Ⅰ株主資本 前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度2025/05/21 9:00 - #15 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/05/21 9:00
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #16 運用体制（連結）
e border="0" width="614">2025/05/21 9:00個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2025年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。- #17 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表2025/05/21 9:00
e border="0" width="616">(単位 : 円) 負債合計 - - 純資産の部 元本等 (単位 : 円) 対象年月日 (2024年8月22日現在) (2025年2月25日現在) 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 コール・ローン 49,841 49,872 国債証券 49,993 49,974 流動資産合計 99,834 99,846 資産合計 99,834 99,846 負債の部 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 99,887 99,887 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) △53 △41 元本等合計 99,834 99,846 純資産合計 99,834 99,846 負債純資産合計 99,834 99,846
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