有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/23-2025/02/25)
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,066,668,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,909,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,038,759,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,683,372,162 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8624 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
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