有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)
| (2023年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,552,100,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,715,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,521,385,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,303,847,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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