有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,413,563,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,257,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,326,305,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,179,739,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1402 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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