有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,459,484,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,715,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,336,768,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,810,133,378 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0266 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 163,795,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,795,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,620,034 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
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