有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年2月22日)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,334,000,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,698,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,264,302,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,928,780,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0187 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,903,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,903,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,894,852 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
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