有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
| (2018年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,674,003,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,594,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,559,409,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,782,387,965 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0327 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,851,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,851,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,848,290 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
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