有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,391,151,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,591,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,244,559,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,075,830,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0968 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
