有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/23-2024/08/22)
| (2024年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,221,039,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,870,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,203,168,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,540,677,402 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9391 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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