有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
| (2018年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,347,087,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,267,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,194,820,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,357,985,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,500,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,500,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,499,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
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